آموزش پرایس اکشن رایگان (2022) پرایس اکشن جامع و تصویری

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از روش های تحلیلی در بازار می باشد، که به وسیله آن میتوان نمودار قیمت یک دارایی را تحلیل کرد. روش ها و متد های تحلیل بسیاری وجود دارد که به معامله گران کمک میکند بتوانند قیمت های آتی دارایی ها در بازارهای مالی مختلف را حدس بزنند و به دنبال آن از سودهای حاصل از پیش بینی های صحیح خود بهره بگیرند. 

هر استراتژی روش مختص به خود را دارد و از ابزارهای مختلفی برای پیش بینی قیمت استفاده میکند و یک تریدر هرچقدر با یک استراتژی بیشتر آشنا باشد، بهتر میتواند بازار را تحلیل کرده و فرصت ها را شناسایی کند. 

ممکن است در بین تمام روش های تحلیلی اسم روش پرایس اکشن را زیاد شنیده باشید و مایل باشید بدانید این روش به چه شکلی عمل میکند و از چه ابزارهایی در آن استفاده میشود. در ادامه این استراتژی معروف را برای شما توضیح میدهیم: 

پرایس اکشن یا Price Action Trading به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت میباشد که یک شیوه یا استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گر تمام تصمیمات خود در مورد معامله را صرفا بر اساس حرکات نمودار قیمت ( بدون هیچ اندیکاتور ، اکسپرت و … ) و بررسی رفتار قیمت اخذ میکند . 

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازار های مالی مانند فارکس و یا ارزهای دیجیتال و یا بورس است که بر اساس آنالیز و بررسی حرکات قیمت در طول زمان است. این روش توسط بسیاری از معامله گران از جمله معامله گران بزرگ در سازمان ها و بانک ها و یا معامله گران خرد یا Retail Trader ها مورد استفاده قرار میگیرد. 

با استفاده از این روش معامله گر میتواند بعد از آنالیز نمودارهای مختلف تصمیم به خرید یا فروش بگیرد. شاید در ظاهر این استراتژی ساده تر از سایر روش های تحلیلی دیگر باشد که از اسیلاتورها و اندیکاتورها استفاده می کنند، اما هر استراتژی برای رسیدن به نتیجه و کسب سود نیازمند صرف زمان و کسب تجربه در آن می باشد.

Price Action Trader یا معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

به معامله گری که از این استراتژی برای انجام معاملات خود استفاده میکند ، معامله گر پرایس اکشن گفته میشود. این معامله گران در واقع نمودار را به شکل ساده میبینند که روش خوب و موثری برای معامله میباشد. علیرغم اینکه این استراتژی، روش خوبی برای تحلیل بازارهای مالی می باشد، به تجربه زیادی هم نیاز دارد تا یک معامله گر بتواند حرکات بازار را درک کند تا بر اساس آن بتواند تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

عنصر حیاتی پرایس اکشن 

سادگی نمودار عنصر حیاتی در پرایس اکشن است. معامله گرانی که از پرایس اکشن برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، از عبارت Keep It Simple (ساده نگهش دار) استفاده می کنند چون آنها معتقدند سایر معامله گران با شلوغ کردن نمودار به وسیله اندیکاتورها و اسیلاتورها و سایر ابزار و اکسپرت ها  و تجزیه و تحلیل بیش از حد به وسیله آنها، معامله گری را به یک کار سخت تبدیل میکنند. 
به همین دلیل پرایس اکشن به نام های دیگری مثل معاملات نمودار پاک ، معاملات برهنه، معاملات خام یا طبیعی نیز شناخته میشود، چون در معامله از یک نمودار ساده استفاده می کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش امواج الیوت 

مزایای معامله بر اساس پرایس اکشن 

1. در همه بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارز دیجیتال و یا کالا کاربرد دارد. 
2. در تمام تایم فریم ها میتوان از آن استفاده کرد. 
3. با استفاده از هر نرم افزار و هر پلتفرم های معاملاتی که در که اینترنت وجود دارد میتوان با این روش تحلیلی به بررسی نمودارهای مختلف پرداخت.
4. نیاز به اسیلاتور و اندیکاتور ندارد. 

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

معایب معامله بر اساس پرایس اکشن 

1. این استراتژی هم مانند سایر استراتژی ها یک استراتژی کامل نیست و همانطور که در سایر استراتژی ها، بعضی از معاملات منجر به ضرر خواهد شد، در پرایس اکشن نیز بعضی معاملات ضرر خواهد شد. 
2. با اینکه پرایس اکشن روی کاغد بی عیب و نقص به نظر می آید، اما مانند تمام استراتژی ها، ایراداتی نیز دارد.
3. یادگیری این استراتژی نیاز به صرف زمان و کسب مهارت و تجربه دارد.
4. باید در نظر بگیرید که درک مومنتوم و قدرت بازارها همیشه با صرف نمودار ممکن نیست و اسیلاتورها و اندیکاتورها در این زمینه بسیار مثمر ثمر خواهند بود. 

نکته مهم بعدی این است که بازار توسط کلیت معامله گران تولید میشود و باید در نظر گرفت که تعداد معامله گران میان مدت به نسبت سایر معامله گران بیشتر است و آنها بیشتر دید جامع دارند و و محدود به یک ابزار نخواهند بود، پس برای موفقیت باید دید کلی نسبت به همه ابزارها پیدا کرد و نه صرفا یک روش خاص. 

 روش عملکرد پرایس اکشن به چه صورتی می باشد؟

این روش تحلیلی داده های مربوط به قیمت یا نمودار را مبنا قرار میدهد، در واقع این روش به معامله گران این امکان را میدهد تا فقط روی حرکات واقعی و زنده بر روی نمودار متمرکز شود. در پرایس اکشن نمودارها در ساده ترین شکل خود، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

یک معامله گر در استراتژی پرایس اکشن ازپارامترهای مختلفی در تحلیل خود استفاده میکند که در ادامه بصورت مختصر به آنها میپردازیم: 

مطالعه بیشتر: آموزش سایت تریدینگ ویو Trading View

روندها و چگونگی تشخیص آنها 

• یکی از مهم‌ترین نکات در روش پرایس اکشن این است که بتوانیم روند اصلی بازار را به درستی شناسایی کنیم.
• قیمت یا دارای روند صعودی یا نزولی یا بدون روند (خنثی) است. معامله کردن در مواقعی که بازار دارای روند است، نسبت به مواقعی که بازار روندی ندارد یا خنثی است، احتمال موفقیت بیشتری دارد.
• به همین دلیل اگر می‌خواهیم شانس بیشتری برای کسب سود از بازار داشته باشیم، باید در مورد تشخیص روند اصلی قیمت به خوبی آموزش دیده و تمرین کنیم. 
• روندها با جهت خود به معامله گر کمک میکند تا بفهمد که در حال حاضر خریداران قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان! به زبان ساده، روند ها جهت حرکت قیمت را در بازار به ما نشان میدهند و به ما کمک میکنند تا در جهت درست معامله کنیم.

روند ها به صورت کلی در سه جهت حرکت میکنند:

1. صعودی
2. نزولی
3. خنثی یا سایدوی 

روند صعودی یا Bullish Trend چیست؟ 

روند صعودی روندی است که در آن هر کدام از سقف ها بالاتر از سقف قبلی و هرکدام از کف ها بالاتر از کف قبلی تشکیل می شوند.
روند صعودی (Bullish Trend) زمانی دیده میشود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد.

مشاهده روند صعودی درهنگام تحلیل بر روی نمودار یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در اینگونه مواقع، معامله گران اطمینان دارند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. 

مشاهده بیشتر: دوره فارکس، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

در روند صعودی، با وصل کردن کف ها به یکدیگر، خطی تشکیل میشود که به آن خط روند صعودی گفته می شود. 

روند نزولی یا Bearish Trend چیست؟ 

روند نزولی روندی است که در آن هرکدام از سقف ها پایین تر از سقف قبلی و هرکدام از کف ها پایین تر از کف قبلی تشکیل می شود.

روند نزولی (Bearish Trend) زمانی دیده میشود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد.

مشاهده روند نزولی در هنگام تحلیل بر روی نموداریعنی قیمت سهم های شرکت مورد نظر در حال کاهش است. در اینگونه مواقع، معامله گران اطمینان دارند که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.

در روند نزولی، با وصل کردن سقف ها به یکدیگر، خطی تشکیل میشود که به آن خط روند نزولی گفته می شود. 

پیشنهاد مطالعه: آموزش الگوهای شمعی ژاپنی

روند خنثی یا Sideway چیست ؟ 

در این روند ، نمودار بین یک محدوده خاصی از قیمت، بالا و پایین میرود و سقف ها و کف ها بالاتر و یا پایین تر از سقف و کف قبلی نیستند و در واقع با یکدیگر در یک راستا قرار دارند. در روند خنثی یا Flat Market بر خلاف بازارهای دارای روند، سقف ها و کف ها بالاتر و یا پایین تر از یکدیگر تشکیل نمی شوند، بلکه کف ها با یکدیگر و سقف ها نیز با یکدیگر در یک راستا قرار دارند.

در بازار خنثی، اگر قیمت حداقل دو برخورد با سقف و دو برخورد که کف داشته باشد، به آن مستطیل نیز گفته می شود. 

سطوح حمایت و مقاومت

که به معامله گر کمک میکند تا تشخیص دهد در کدام قسمت از نمودار، تقاضا برای خرید یا فروش بیشتر وجود دارد؛ در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش سایت فارکس فکتوری

سطح حمایت یا Support Level چیست؟ 

پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت یا (Support Level) مینامیم. منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید به اندازه کافی قوی هست که بر فشار فروش غلبه کند. نتیجه برخورد قیمت با سطح حمایت این است که شیب نزول به صفر میرسد و قیمت دوباره افزایش پیدا می کند.

سطح حمابت را در بیشتر مواقع میتوان از موج نزولی پیش از آن تشخیص داد. این سطوح در نهایت ممکن است توسط قیمت شکسته شوند و بعد از شکسته شدن آن، قیمت به سطح حمایتی بعدی که پیش روی آن وجود دارد می رود. 

سطح مقاومت یا Resistance Level چیست؟ 

مقاومت، محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه میکند و قیمت رو به کاهش میگذارد. خط یا سطح مقاومت را غالبا میتوان از روی موج صعودی قبل از آن تشخیص داد.
سطح مقاومتی مانند مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. این سطوح ممکن است در نهایت توسط قیمت شکسته شوند و بعد از شکسته شدن آنها قیمت به سطح مقاومتی بعدی که پیش روی آن وجود دارد میرود.

الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی

 که با توجه به شکل گیری آنها در نمودار به معامله گر کمک میکند تا بفهمد حرکت نمودار به یک سمت (صعودی یا نزولی) ادامه خواهد داشت یا اینکه دیگر به پایان خود رسیده است.

الگو های بازگشتی یا Reversal Patterns 

الگو هایی هستند که روند قبلی خود را تغییر میدهند:

• الگوهای مثل سرو شانه (Head and Shoulders)
• سقف دوقلو (Double Top)
• کف دوقلو (Double Bottom)
• سقف سه قلو (Triple Top)
• کف سه قلو (Triple Bottom)

از نمومه های این الگو ها هستند. 

الگوهای ادامه دهنده 

الگوهایی هستند که روند قبلی خود را گرفته و آن را ادامه میدهند. از جمله این الگو ها می توان به:

• مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
• مثلث کاهشی (Decending Triangle)
• مثلث افزایشی (Accending Triangle)
• پرچم ها (Flag) اشاره کرد. 

الگوهای شمعی ژاپنی

که با قرار گرفتن چندین کندل (شمع) در کنار یکدیگر تشکیل می شوند که به معامله گر نشان می دهد که یک روند به پایان خود رسیده و جهت نمودار عوض خواهد شد.

الگوی اینساید بار Inside Bar

شمع اینسایدبار کوچک است و در دامنه بالا و پایین شمع قبلی جای میگیرد  یعنی سقف آن از سقف شمع قبلی پایین تر است و کف آن از کف شمع قبلی بالاتر است. 

اوتساید بار یا شمع بیرونی: اوتساید بار از شمع قبلی خود بزرگتر است و کاملا با آن همپوشانی دارد، سقف آن بزرگتر از شمع قبلی و کف آن کوچکتر از شمع قبلی است.

الگوی پین بار (Pinbar) 

این الگو یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد در پرایس اکشن است . این الگو یکی از الگو های بازگشتی می باشد که از آن میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. 

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس

الگوی شکست جعلی یا False Breakout چیست؟

شکست جعلی به شکستی گفته میشود که در واقع قیمت میخواسته یک سطح را بشکند، اما نمیتواند این کار را انجام دهد و قیمت دوباره به زیر آن سطح برمیگردد و فقط یک سایه از آن باقی میماند. این شکست، یکی از نشانه های تغییر جهت قیمت است که یک معامله گر پرایس اکشن باید نحوه استفاده و سود کردن از آن را بخوبی یاد بگیرد. 

اسکلپ ( Scalp ) چیست؟ 

یکی از روش های معاملاتی معروف و پرطرفدار بوسیله پرایس اکشن میباشد که در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ( 1 دقیقه و 5 دقیقه ) و با سودهای با پیپ کم مثلا 5 یا 10 پیپ و به تعداد بالا انجام می شود. 

باید به این نکته اشاره کرد که معامله گر برای انجام معامله با استفاده از این روش، نیازمند داشتن تسلط و تجربه کافی و از همه مهم تر سرعت عمل بالا می باشد، چون گرفتن تصمیم برای ورود به معامله باید در زمان بسیار کوتاهی گرفته شود. 
در کل این روش برای معامله گرانی مناسب است که با سرعت بالایی میتوانند تصمیم گیری کنند. 

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی، نوی از معاملات است که در آن، معامله گر تلاش میکند تا سودهای کوتاه مدت یا میان مدت از یک دارایی بدست بیاورد.

در این روش، معامله گر، از چند روز تا چند هفته در یک معامله باقی میماند تا بتواند به سود مورد نظر خود برسد. در این روش، معامله گر به دنبال یک روندی است که تازه شروع شده، که بتواند مدتی از در آن بماند و از آن سود کند. 

اسپایک و کانال 

به حرکات شارپی و سریع قیمت بعد از یک محدوده انباشت یا توزیع، گفته میشود. 

به مستطیل هایی (تعریف مستطیل کمی بالاتر گفته شده)، که با زاویه حرکت میکنند، کانال گفته میشود. 

انواع دیدگاه های معامله گران پرایس اکشن 

• معامله گران در این روش از بعضی ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک ها، خطوط روند و انواع الگو ها نیز استفاده می کنند. 
• معامله گر پرایس اکشن از ستاپ ها برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده میکند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود و خروج دارد، اما معامله گران حرفه ای نیز معیارها و دلایل خود را برای ورود و خروج دارند که بر اساس تجربه چندین ساله به آنها دست یافته اند. 
• تحلیلگران  پرایس اکشن به مشاهده انداره نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع ها (کندل ها) نگاه میکند. 
• استفاده از پرایس اکشن برای معامله، لزوما به معنای نادیده گرفتن باقی روش های تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیل گر پرایس اکشن میتواند برای ساخت استراتژی خود، صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند. 
• بطور کلی الگوهای پرایس اکشن با هر کندل شکل میگیرد و معامله گر به دنبال الگو های مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و به این ترتیب ستاپ شکل میگیرد که به سیگنال خرید و فروش منتهی می شود. 
• باید به این نکته اشاره کرد که معمولا یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نمی باشد، بلکه باید از ترکیب کندل ها و الگوها و ستاپ ها استفاده شود. 
• زمانی که معامله گر به این نتیجه رسید که سیگنال های پرایس اکشن به اندازه کافی قوی هست، سپس منتظر یک نقطه مناسب برای ورود به معامله میماند که به آن تریگر گفته میشود. 

همچنین معامله گران در بازار از نظر نوع زمان معامله به سه دسته تقسیم میشوند :

1. معامله گران طولانی مدت 
2. معامله گران میان مدت، که تعداد زیادی از معامله گران در این دسته قرار میگیرند.
3. معامله گران کوتاه مدت که اسکلپرها نیز در این دسته قرار میگیرند. 

سخن پایانی 

در این مقاله به معرفی یکی روش‌های ساده،‌ جذاب و درعین حال پول‌ ساز در معامله‌گری بازارهای مالی، یعنی پرایس اکشن پرداختیم. در این روش برخلاف سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف استفاده نمی‌شود و با یک چارت خلوت سروکار داریم. تمرکز اصلی این روش روی قیمت، محدوده‌های مهم قیمت و خطوط روند است.
درست است که اخبار و عوامل فاندامنتال تأثیر زیادی روی قیمت یک دارایی دارند، اما از آنجایی که برایند تمام متغیر‌ها در نهایت روی قیمت ظاهر می‌شود.

پرایش اکشن با آنالیز عمیق قیمت، مخصوصاُ در زمان‌هایی که به محدوده‌های مهم نزدیک می‌شود، معامله‌گر را قادر می‌سازد در بهترین زمان وارد معامله شود و تا سطح قیمت بعدی آن را همراهی کند و سود شیرین خود را از بازار به دست بیاورد.

با این حال، Price Action با اینکه از استراتژی های معروف و محبوب معاملاتی در بین معامله گران می باشد اما بازهم جای خطا دارد و نمیتوان بصورت 100 درصد از نتایج آن مطمئن بود، در واقع هیچ شیوه تحلیلی وجود ندارد که بصورت کامل بازار را بررسی و نتیجه 100 درصدی بدهد، اما با بکارگیری این روش و کسب تجربه در آن میتوانید اطمینان داشته باشید که سود های شما بیشتر از ضررهای شما خواهد بود و این قضیه هدف هر معامله گری میباشد، چرا که ضررها هرگز به پایان نمیرسند اما میتوانند به حداقل و کمترین میزان برسند.